2025融资部部门述职报告总结
时间:2025-06-03 作者:启心观语时光飞逝，伴随着比较紧凑又略显紧张的工作节奏，我们的工作又将告一段落了，回顾这段时间中有什么值得分享的经验吗？述职报告也应跟上时间的脚步了。我们该怎么去写述职报告呢？以下是小编帮大家整理的融资部职员述职报告（精选17篇），欢迎阅读与收藏。
融资部部门述职报告总结 篇1
xx城投公司是在我区城市基础设施薄弱、财政投入有限、建设资金短缺、融资渠道封闭的情况下，为加大融资力度，拓展投融资渠道，推动城市现代化建设而于1996成立的区属国有独资公司。自20xx年末重组以来，通过制度、机制和管理创新，从单一的投融资平台发展成为以基础设施投融资为核心，集城市资产运营、保障性住房开发、项目代建、项目咨询为一体的综合型公益性国有企业，成为xx城市基础设施领域投融资和建设的重要力量。但是，经过多年运行，在实际工作中也遇到一些困难和问题，为了充分发挥城投公司在城建领域的影响力和带动力，促进城市资源与资本的有机结合，使该公司在建设和谐宜居新xx的过程中更好地分担基础设施投融资等公益性职能，区人大财经工委进行了专题调研。
一、城投公司发展现状
城投公司依托xx区位交通、土地资源、经济优势，以市场化运作方式，加大资源整合力度，逐步实现多元化投资。目前，在资产总量方面，截至20xx年末，总资产、净资产规模双双突破百亿，达到260亿元和148亿元，分别占全区国有资产总量的50%以上，综合资产负债率43%。国有资产的保值增值效应进一步显现。在融资创新方面，完成平台整改分类定级，实现了1家公司类、2家全覆盖支持类平台的目标；迈出了直接融资的步伐，在全市郊区城投类企业中率先成功发行12亿元企业债券；组建并完成了9号线两期银团共38.72亿元的提款，为一期及南延伸工程顺利通车奠定了扎实的资金基础；通过BT回购、资产抵押、股权质押、信托理财、补差协议等方式，不断提高银贷落地成功率，开拓了基建类项目融资新途径。
20xx年融通资金近41亿元，创历年新高。在企业改革方面，进一步建立健全了法人治理结构，以资产为纽带对相关企业进行了整合，初步理顺了投资关系。对外投资涵盖融资、置业、咨询、能源、水务、交通、金融等七个板块，涉及企业15家，其中全资企业9家，控股企业1家，参股企业5家，对外投资的质和量都有明显提升。在项目管理方面，一方面打通资金运行脉络，为金山铁路支线、杭申线苏申外港航线航道整治等一批国家、市、区重点工程、实事项目建设提供资金保障。至今，计划投资总额达到280亿元，已投入资金189亿元；计划投资项目493项，已竣工项目382项，项目投资涉及道路、桥梁、水务、绿化、环境整治、公共管理、交通枢纽、文教卫生等八大类。一方面在公益性项目从“建用合一”向“建用分离”的试点过程中承担了11个政府项目的委托代建任务，总投资6.1亿元，总建筑规模13.5万平方米，涵盖医疗卫生、教育、机关办公、公共配套等。同时，经区政府授权，城投公司启 动了7.03平方公里的佘山北大型居住社区的开发和建设。
二、投融资存在的主要问题和原因
随着我区城市化进程的加快，中心城区规模不断扩展，城市基础设施建设任务日益繁重，城投公司在城市建设和城市经营中的作用逐渐凸显。但是，由于体制和政策等方面的`原因，该公司目前存在着偿债体制与高强度投资之间的矛盾，影响其作用的进一步发挥。究其原因，城投公司的资产主要是公益性的城市基础设施，资产盈利能力较差，而这些资产恰恰又是城建融资的载体，以此承担着较大的债务。由于“造血”功能不足、现金流不稳定、不具备完全偿债能力，因此，投资、借款的压力大，偿债资金来源少，影响了城投公司投融资功能的发挥，偿债体制的缺陷将对城投公司后续融资再投入产生较大影响。
三、完善城投公司投融资功能的几点具体建议
1、营性资产划转、权益资本入账等方式，增加城投公司的注册资本金，扩大城投公司的有效资产规模，增强融资和偿债能力。
2、建立公益性投资项目补偿机制。建议在政府年度预算内明确城建资金的计划安排，按照当年下达给城投公司投资计划的50%配比建设资金。城投公司可以以此作为项目回购款处理，作为政府对基础性设施建设项目的市场化补贴。在政府的支持、授权下，挖掘、整合可利用、可经营的城市公共资源，把城市的有形资产和无形资产通过市场运作，实现资源优化配置和高效使用。有效利用存量土地资源，使土地运作与项目运作相结合，实现土地的变现与增值，达到城市资产价值的最大化。允许城投公司按照政府规划参与所投资的基础设施项目周边土地的初级开发，实现项目运作与土地运作相结合，把土地增值收益作为未来还贷的渠道之一。积极培育经营性项目。支持城投公司在参与佘山北大居保障 房建设，满足政府公益性要求的同时，提高品质、塑造品牌，增强企业自身的实力，特别是要支持城投公司积极参与商业房产开发，实现经营性资产的积累，逐步增强公司的盈利能力，为城市建设和发展注入资金活力。
3、支持城投公司探索多渠道融资。由于城投公司主要投资于建设周期长、投资回报慢的项目，风险很高。建议面向资本市场，加速市场化直接融资渠道，在夯实资产质量的基础上，支持城投公司尝试通过滚动发债、票据、资产证券化等多种直接融资方式，扩大融资渠道，逐步改变对银行单一融资渠道的依赖，防范融资风险，建立并规范多种可持续发展的融资模式和资本回报机制。
融资部部门述职报告总结 篇2
一、20XX年度工作总结
20XX年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。
（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景
1、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得XX市20XX年XX市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（XX审政报〔20XX〕XX号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作
因市审计局将XX项目调整至20XX年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理
已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理，配合税务稽查
于20XX年3月20日完成公司20XX—20XX年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20XX—20XX年的税务情景进行稽查。
5、完善公司预算管理工作
完成公司20XX年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20XX年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20XX年度日常费用预算编制工作、20XX年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。
6、加强公司会计决算管理工作
做好年终对帐、盘点工作，完成20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20XX年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20XX年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进XX“收支两条线”管理工作
与委托进行租金收取的子公司进取对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时进取协调租金下拨事宜。
（二）目标职责书完成情景
已完成XX竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（XX审政报〔20XX〕XX号）；XX项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20XX年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
（三）其他工作
1、公司审计及审计配合工作
已经完成的审计及审计配合工作有：
（1）根据审计局的审计决定书，完成XX、XX项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；
（2）牵头配合省审计厅20XX年度保障性安居工程审计工作，参加审计情景反馈会，牵头完成审计整改报告；
（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；
（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；
（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作
结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作
进取做好公司税收工作，包括20XX年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20XX年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20XX年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
（四）主要问题及解决提议
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。
此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。
二、20XX年度工作计划
（一）全年重点工作目标计划
1、XX竣工决算报告编制及审计配合工作
按时完成XX项目竣工决算报告编制，并按审计安排进取做好XX竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理
根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作
做好20XX年度日常费用预算执行情景分析及20XX年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作
做好20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20XX年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20XX年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、XX“收支两条线”管理工作
继续按月度做好20XX年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
（二）其他方面的工作计划
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20XX年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
融资部部门述职报告总结 篇3
20xx年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：
一、一年来的主要工作
1、内部调整
根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。
2、对以前年度相关融资渠道的梳理
在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现；另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的开展融资工作打下了基础。
3、积极发展新的融资伙伴
在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。
4、认真搜集资料，积极尝试投资运作
根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础；并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作,提供投资运作的方向。
5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度；对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。
6、加强公司内部团结
服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮助；对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与营造公司团结向上的环境。
二、相关任务的完成情况
1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款5笔,截至目前建设中心贷款总余额为92500万元。
2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为7笔,截至目前公司贷款总余额为124500万元。并通过融资理财产品的发行获得资金98287.9万元,在改善公司财务结构的同时，有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的融资总余额为222787.9万元。
3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调整结构的要求。
三、明年工作计划
1、下一步融资工作开展的思路：
基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求；与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度；直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势；结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。
2、主要工作：
根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。
配合公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目标的实现提供坚实的人才基础。
维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融资任务。对公司大项目推进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极和相关金融机构的对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。
在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。
在配合相关局办工作的基础上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取各项补贴、贴息。
在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策；另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库；同时在条件合适时，争取我公司发行2-5亿左右的公司债。
融资部部门述职报告总结 篇4
分行的正确领导和人行及上级行科技部门的指导、帮助下，全行科技工作始终把保证各项系统安全、稳定、高效运行放在首位，以规范基础管理，强化服务意识，提高软硬件设施运行效能，防范信息科技风险为重点开展工作，较好地发挥了科技职能作用，为分行各项业务发展提供可靠的技术保障。现将20xx年度的科技工作简要总结如下：
一、共同配合，顺利完成业务系统上线
在上级行信息科技部的指导下，积极与营运、营业等部门共同配合，制定业务系统上线工作计划，层层落实，相互协调，明确分工。上线前的系统测试落实到位，及时处理测试中发现的问题，为一次性成功上线提供了保障。今年先后顺利完成了远程集中授权作业平台、交互式终端、自助设备流水无纸化功能、公文加密等系统的上线工作，有力地支持了相关业务的发展。
年初经过市人民银行中心支行科技科组织的金融同城网技术环境检查与复查，达到人行要求的网络接入标准，顺利接入市金融同城网，为我行开展同城业务奠定了技术基础。
二、深化内部管理，规范内部运作，提高管理水平
为防范风险，确保计算机系统安全、高效运行，遵照监管部门和上级行有关文件要求，不断完善规章制度和内控制度建设，通过认真组织学习文件精神，促进分行计算机管理水平的提高。在日常计算机系统安全管理上坚持预防为主、安全第一、依法办事、综合治理。
配合上级行内控合规检查组对分行计算机信息系统进行全面检查，通过落实整改措施来进一步规范计算机系统操作，防范计算机信息安全风险。
加强“内、外”沟通联系，进一步提高服务水平。主动加强与监管单位、上级行与分行各部门的工作联系，注重沟通，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，全面推进各项工作的顺利开展。
做好设备管理工作，合理进行设备的规划和分配，使计算机设备资源在我行能够得到合理的配置。配合财务部做好全年IT类固定资产盘点工作，重点核实固定资产编号、使用人或责任人、使用部门、存放地点、使用状态以及账实核对等情况，确保账实、账卡、账账相符。
三、做好系统维护工作，全力保障各项系统正常稳定运行
为保障分行网络信息系统安全、可靠运行，在9月份进行了一次信息系统应急演练。通过演练更加明确和熟悉了故障应急处理方法和流程，全面检验了紧急突发事件的快速处置能力，提高了系统风险防范水平。
做好主机房安全管理，安排监控室每天两次检查机房环境、设备是否正常，并做好记录。保持机房整洁有序，使设备始终处于良好的运行状态。
配合营业部做好自助设备维护工作，及时了解机器的服务状态，快速响应排除故障，保障设备正常工作。加强对自助设备运行状态的监控，发现设备出现故障及时通知维护商进行处理，保障我行良好的用卡环境。
四、加强科技创新力度，做好技术支持
发挥科技参谋助手的作用，利用先进的科技手段为全行服务是科技人员一直以来的工作目标。今年自主开发了额度押品管理系统与借款合同票据套打程序，为分行风险管理门和零售部提供了准确高效的技术手段，解决了以前手工登记填写繁琐难核对的问题，大大提高了工作效率。平时为财务部、人力资源部等管理部门提供各类统计数据和报表，给管理工作带来了许多便利，得到这些部门人员的肯定。
总之，今年我们做了一些工作，也取得了一些成绩，但我们在工作中仍存在不足之处，我们将在以后的工作中努力加以改进，不断提高专业技术和工作质量，为我行的发展做出应有的贡献。
融资部部门述职报告总结 篇5
人生天地间，若时间似箭，溘然而已。20xx年眨眼间已临近尾声，首先感谢所有领导为我们提供各类熬炼自我，进步素质、升华内涵的机会，同时也感谢一年来支持和赞助的同事们，年终之际，将这一年的工作环境向列位领导和同事如下:
一、20xx年主要工作：
1、容身实际，履行职责
作为公司财务部融资专员,我的主要职责是帮忙领导完成公司融资业务，包括到期贷款的转办，多渠道化解债务、测算金融机构利息，共同贷后反省工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。20xx年2月在公司领导的率领下，本人积极和银行信贷员对接具体事宜，顺利完成了我公司和鄂尔多斯农村子商业银行2.6亿元贷款的转办，5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300万贷款的续贷，全程介入了贷款转办的全历程，早年期贷款模式切实其实定，申请文件的起草，到区当局的审批文件，到不动产生意业务中心的房产典质的解决，再到乞贷的签订，在转办这笔贷款的历程中，我加倍了解银行信贷业务解决的细节，加倍明白兼顾和谐的紧张性，受益颇多。
2、同时，我照样公司的一名出纳，作为公司出纳，在延续改良工作方法措施的同时，顺利完成了如下工作:严格执行现金治理和结算业务，和核对现金账目，发明金额不符，要实时陈诉请示，实时处置惩罚；每月按时做账，陈诉子公司各项税目；平时在霉畚付款前坚持履行付款审批手续，对不相符报销手续的开销不予报销。并且积极共同上级部门对我公司进行的财务审计，提前筹备所需的财务相关资料，做好前期自查自纠，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。
同时，积极共同康巴什区化债领导办公室完成多项统计表的填制及报送，完成了市全口径债务系统的填报，完成了“一单三账”融资部分；完成了财政部监测系统的填报，等
二、存在的不够
回首一年的工作，取得了不少的造诣，但仍然有许多必要尽力的地方：
一是业务素质进步烦懑，对新的业务知识学的还不敷、不透；专业知识上与其他优秀的同事相比还存在差距；
二是在统计数据这项工作有时候做的不敷过细，深化，往往只局限于固定款式，停留在外面，没有真正的依照不合的口径整理数据，针对这种环境，以后将在数据的统计上多下功夫，包管数据的精确。
作为一名融资专员，我深感本身肩上的担子的分量，稍有忽略就可能呈现毛病。我深感本身岗位的代价，因此，我延续提醒本身，要加强责任心，同时也为本身建立新的目标。
新的一年，将是公司的融资工作充溢考验和挑战的一年，在新的一年里，为晋升本身的思想素质和业务才能，我将加倍注重学习和熬炼，始终如一的严格要求本身，增强本身对金融专业、管帐基础知识的学习，拓宽知识面，更新知识布局，加倍纯熟控制专业知识才能，同时进步本身的沟通才能，和谐做事才能，综合阐发才能，为欢迎新的挑战，做出本身应有的供献。
融资部部门述职报告总结 篇6
我于20xx年度开始担任xx公司财务部副部长一职位至今已有xx年，日常的主要工作内容是负责我xx公司日常的记账，与审核报销单据等工作。作为公司的一名财务负责人员，我深知自身工作的重要性，与岗位责任重大性。作为一名财务部门副部长，我必须树立坚实的党政意识思想，树立正确的世界观，人生观，与价值观，建设正确的利益观念与权力意识。因此，我在工作中不断地锻炼自身的各方面能力，努力学习提升自身的各方面素质，在工作中我时刻严格要求自己的各项工作细节，建设完善的工作作风，较好地完成了公司部署的各项工作任务，为我xx公司提供的财务效益。现将我在xx公司工作的20xx年度工作情况作出如下总结汇报。
一、深化学习建设
在我xx公司工作期间，我时刻注意自身的素质建设，不断深化加强自身在各方面财务工作的技术技能，强化自身的财务方面知识，并且不断坚持学习党的新政策，新思路，提高自身的党性性质，力实加深自身的道德修养建设。在xx公司工作的20xx年度，我通过公司所安排部署的各项工作任务，学习和建设自身的各方面技能。我始终坚持将党政思想学习，与财务理论学习放于工作首位。积极参加公司组织的各项学习工作与各种形式的学习活动，并在工作之余也不断的提高自己的理论学习水平，利用全新的知识理论来充实自己的头脑，提高自身的思想觉悟，进一步加强自身的责任意识建设，提高自身的工作效益。并将所学到的各项理论知识运用到自身的工作岗位之中，并努力做到结合工作实际，将思想政治学习与忠诚企业，寸近期也财务发展实际相结合。
二、工作建设情况
在我xx公司20xx年度的工作中，我全身心的投入我公司财务部门的工作任务之重，配合各个领导以及上级部门的指导，严格遵循公司相关与财务部门的各项条例制度，认真履行自身的各项工作职责。在上级领导的正确领导下，我将工作的建设在规范，严格，仔细的基础上，力实于完善的做好各项财务工作，履行财务副部长的工作职能。
一是重视工作基础。
在实际的财务工作之中，我十分重视会计基础工作规范，积极辅助我财务部长做好各项财务管理制度的落实工作，加强公司日常的会计核算与财务管理工作。在工作中，我不断加强自身的财务会计基础工作，并全面建设审核岗位工作，严格检查各项财务记录的正确，以及准确性，要求我财务部各相关人员定期做好各项财务清理工作，并将财务清理工作当做一项日常工作来执行，并严格要求各个财务部门人员的责任意识，加强责任分配式管理，落实各项责任制度，确保财务工作的有效运行。
二是加强工作力度。
在财务工作中，我严格按照我xx公司的财务管理制度，管理我财务部的运营工作，在工作中，我着重加强公司的资金流动管理，严格审核和保管各项收款，付款报销单据，确保我xx公司的财务资金安全，合理控制资金的流入与流出。并在此同时，认真对各项收入，与支出单据作出严格的审核，对照查看单据记录，检查库存资金的详细存入，流出记录，从而对各项收据进行严格的审查与报销，确保我公司各项资金的准确流动，保证我公司资金无分毫之差。并且，我还认真对公司的每一笔项目记录进行细心而又仔细的记账工作，保障记账清晰，资金活动清除明了，在记账后还对各项记账数据以及会计科目进行审查，确保记账的准确性，做好各项本职工作职责。
三是关注国家政策。
在强化我财务部门以及我自身的工作力度的同时，我还积极关注国家的'各项财税政策变化情况，及时学习国家的新型财税政策，认真整改完善我公司财务部门的各项财务规章制度，使得我公司的各项财务工作符合国家的相关财税政策规定。
四是坚持本职工作。
为坚持实行我财务副部长职位的本职工作，我积极协助我部门领导以及其他部门领导人员，开展各项工作任务。在工作期间我任劳任怨，不畏艰辛，不计较个人得失，将我xx公司的利益建设作为我的终身工作目标。由于我财务部的工作性质，每当公司有资金财务方面的项目工作发生时，我部门就开始了繁忙的工作进程，在公司盈利期间，我公司财务项目繁多，资金相关流动复杂。因而，我部门的各项工作任务也较为繁重，作为我财务部门的领导人员，我更是承担着极其重要的工作责任，为做好各项财务工作，完成好公司安排的各项财务任务，我坚定克服各种困难，采取多种方法和措施，解决在此期间任务重，任务杂的问题，切实的为公司的财务利益流通做出贡献。
五是坚定工作原则。
在我从事财务部副部长职位的20xx年中，我一直坚定清正廉洁的工作准则，坚持自身的工作原则。坚决反对挥霍收礼等腐败行为，建设完善自身的工作作风。虽然在财务副部长这一职位上，我承受着方方面面的压力，官位的全力与接触利益也充满着极大的诱惑力，但是我始终坚定自身的工作准则，绝不打破自身的工作原则，我积极以共产党员的高标准，高党性要求自己执行每一项工作，实际维护，保障公司的利益基础，为公司的本质效益提供坚实保障。
回顾20xx年度的工作，我公司的财务效益的到了显著的提高。对此，我感慨万千，这一提升是对我工作成绩的突出体现。虽然在我的努力工作与辅助下，我部门的各项工作任务完成情况较好，但却仍存在有差距与不足。在未来的工作中，我将总结本年度的工作经验，切实改进工作措施，争取未来的各项工作都能够获取更大的成效。
融资部部门述职报告总结 篇7
人生天地间，若时间似箭，溘然而已。20xx年眨眼间已临近尾声，首先感谢所有领导为我们提供各类熬炼自我，进步素质、升华内涵的机会，同时也感谢一年来支持和赞助的同事们，年终之际，将这一年的工作环境向列位领导和同事如下:
一、20xx年主要工作：
一、容身实际，履行职责
作为公司财务部融资专员,我的主要职责是帮忙领导完成公司融资业务，包括到期贷款的转办，多渠道化解债务、测算金融机构利息，共同贷后反省工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。20xx年2月在公司领导的率领下，本人积极和银行信贷员对接具体事宜，顺利完成了我公司和鄂尔多斯农村子商业银行2.6亿元贷款的转办，5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300万贷款的续贷，全程介入了贷款转办的全历程，早年期贷款模式切实其实定，申请文件的起草，到区当局的审批文件，到不动产生意业务中心的房产典质的解决，再到乞贷的签订，在转办这笔贷款的历程中，我加倍了解银行信贷业务解决的细节，加倍明白兼顾和谐的紧张性，受益颇多。
二、同时，我照样公司的一名出纳，作为公司出纳，在持续改良工作方法措施的同时，顺利完成了如下工作:严格执行现金治理和结算业务，和核对现金账目，发明金额不符，要实时陈诉请示，实时处置惩罚；每月按时做账，陈诉子公司各项税目；平时在霉畚付款前坚持履行付款审批手续，对不相符报销手续的开销不予报销。并且积极共同上级部门对我公司进行的财务审计，提前筹备所需的财务相关资料，做好前期自查自纠，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。
同时，积极共同康巴什区化债领导办公室完成多项统计表的填制及报送，完成了市全口径债务系统的填报，完成了“一单三账”融资部分；完成了财政部监测系统的填报等。
二、存在的不够
回首一年的工作，取得了不少的造诣，但仍然有许多必要尽力的地方：
一是业务素质进步烦懑，对新的业务知识学的还不敷、不透；专业知识上与其他优秀的同事相比还存在差距；
二是在统计数据这项工作有时候做的不敷过细，深化，往往只局限于固定款式，停留在外面，没有真正的依照不合的'口径整理数据，针对这种环境，以后将在数据的统计上多下功夫，包管数据的精确。
作为一名融资专员，我深感本身肩上的担子的分量，稍有忽略就可能呈现毛病。我深感本身岗位的代价，因此，我持续提醒本身，要加强责任心，同时也为本身建立新的目标。
新的一年，将是公司的融资工作充溢考验和挑战的一年，在新的一年里，为晋升本身的思想素质和业务才能，我将加倍注重学习和熬炼，始终如一的严格要求本身，增强本身对金融专业、管帐基础知识的学习，拓宽知识面，更新知识布局，加倍纯熟控制专业知识才能，同时进步本身的沟通才能，和谐做事才能，综合阐发才能，为欢迎新的挑战，做出本身应有的供献。
融资部部门述职报告总结 篇8
20xx年，是地产公司财务融资部成立的第一年，在这一年的工作中，我部门紧紧围绕公司领导年初提出的工作重点，以本部门年度工作目标为中心，群策群力，发挥财务人员整体力量，落实公司各项工作部署。财务融资部以全面预算管理为主题、以资金管理为中心、以精细化管理、风险管控为主线的工作要求下，统一思想，提振信心，增强服务意识，履行职责，全面完成公司下达的各项工作指标。下面对全年工作做如下简要回顾和总结。
一、20xx年度财务融资部指标完成情况：
1、融资指标：年初下达指标6亿元，实际完成7.4亿元，完成指标的3.33%。
2、利润总额核算指标：年初下达指标4亿元，受公司收入指标的影响，利润总额全年完成2.58亿元，完成利润指标的64.5%。
3、预算费用指标：年初下达指标≤606.403万元，全年完成602.09万元，完成指标的99.29%，费用控制在预算范围内。
4、资产负债率指标：年初下达资产负债率指标不超过70%，全年完成48.68%，完成指标的69.54%，控制在指标范围内。
5、管理指标：年初下达税务管理、公司年度预算控制、资金账户管理、财务统计、财务精细化管理等指标已全面落实完成。
二、20xx财务融资部重点工作
（一）依据有限的资源，成功自主融资7.4亿元
20xx年公司领导提出，为实现地产公司逐渐市场化，加强自身造血机能，地产公司应自主融资。20xx年初房地产行业仍是国家重点调控领域之一，银行贷款条件苛刻，虽贷款形式严峻，财务融资部仍积极应对，依据公司现有可用于贷款的资源，与多家银行进行沟通，探寻贷款可操作途径，经过不懈的努力与仔细的斟酌，分析资金成本及贷款方式，最终天津银行、平安银行的提出的贷款方式、贷款利率获得公司批准，经过数月的资料准备，于20xx年9月收到天津银行5亿元，xx月收到平安银行2.4亿元贷款，实现了地产公司首次自主融资职能，同时将贷款归还海河公司因汇融、海融项目垫付资金，缓解了海河公司的资金压力。
（二）加强资金管理，完善资金使用制度
管好用好资金是财务管理的关键环节。财务融资部针对每笔支付仔细把关，逐项核对，保证项目资金及时正确的支付。针对地产子公司较多，每天及时整理原始单据将凭证录入帐套、编制资金日报，时时监控各银行账户余额，经办人员和管理人员对印鉴严格管理，每笔支出均严格确认方盖章，时时完善银行印鉴使用制度，保证了资金的安全使用。
（三）精确分析资金存量，争取资金最大收益
对每个银行账户逐一分析，及时与银行签订协定存款协议，在保障项目资金支付的前提下，相继同渤海银行、民生银行、邮储银行等签订协议存款协议，通过执行协定存款利率1.265%，比银行活期存款利率0.385%高出0.88%全年累计多收存款利息约400万元，充分利用了银行利率的优惠政策，增加公司存款利息收入。
（四）加强与税务部门的沟通，积极应对税务稽查。
房地产行业作为税务机关的重点稽查行业，自20xx年以来，地产公司及所属公司迎接了多次税务检查。本年度迎接各项税务检查5次，其中地产公司迎接了市直属国税纳税评估的检查，海创公司迎接了河北国税的检查，海晟公司迎接了市地税稽查局对20xx年稽查结果的复查，汇融公司迎接了和平地税的检查及市地税稽查局的稽查。在迎检的过程中，财务融资部积极配合税务部门的检查工作，对他们提出的若干问题，一一的给予解答。有些问题同税务部门进行了广泛深入的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，使矛盾缩到最小化。其中对汇融公司的稽查中，合理利用税务文件条款，与税务机关沟通，解决了税务稽查局提出的汇融公司近6000多万的补税争议。在领导的支持以及财务融资部全体成员的的努力下，各项税务检查均取得了良好的检查结果。
（五）、通过税务政策的有利条件，用足用好税收优惠政策。
1、继续积极享受集团的税收优惠政策，积极办理减免税工作，20xx年海创公司减免营业税及附加31.87万元，海德公司减免土地使用税42.86万元。
2、财务融资部在年度中期接手和平区税收返还的工作，这是和平区优惠政策连续三年按40%、30%、20%返还的`第一年，在领导的大力支持下，我部积极与和平财政沟通，办理返还手续，汇融公司落实返还税款xx09万元。为我公司降低了企业成本，从而也给企业带来很大的经济效益。
（六）进一步深入财务精细化管理，建立税务台账及往来款台账
1、注重过程、加强监控，建立以项目为口径的税金台账，及时进行税务分析。
针对房地产行业的纳税特点，我们本年度增加了税务台账，对于集团政策性减免税及因时间性差异导致房屋销售预缴及计提税金、租金收取应交税金及计提税金会不同步的情况，在税务台账中按项目加以细化分解，随时掌握各项经济业务的税务缴纳及减免情况。同时按照季度进行税务分析，使税务管理工作做到事前有计划、事中有监督、事后有分析。
2、整理录入往来台账，资金占用清晰化
随着公司业务量的增加，应收应付、预收预付的往来款也不断的堆积变换，因此，我部门建立往来款台账，对往来款项的对方单位、金额、经办人、发生时间、账龄等进行登记记录，以便对往来款项进行分析并催收。在各部门的大力配合下，经过不断的跟踪，截止20xx年底公司对外借款全部收回，个人备用金借款也全部清理完毕。
（七）测算项目综合税务成本，积极开展税务筹划。
海河地产公司整合以后，20xx年地产公司整合人事关系，全部正式员工统一纳入地产公司管理，薪酬在地产公司发放，下属项目公司没有人力成本，造成项目公司成本有缺失与收入不相匹配，增加了项目公司的税负。经过测算，我部提出以地产公司与项目公司签订代建协议的方式转嫁项目收益及增加项目成本可降低税负。在领导的认可下，本年度地产公司与海晟公司的聚源广场项目签订了代建协议，本年结算代建费693.36万元，为地产公司综合税负降低约290万元。
（八）完善制度建设，强化内部管理
由于海河公司财务统一管理，因此各事业部均执行海河公司财务制度。本年度地产公司财务工作纳入地产公司的职能管理部门，按照地产公司领导的要求，针对地产公司管理模式及行业特点财务融资部编制了切实可行的《地产公司财务管理制度》及《地产公司房地产开发项目财务管理办法》。《地产公司财务管理制度》浅显易懂，对日常工作有很强的指导性，包含每个财务科目的核算内容，各种支付流程及权限的说明。《地产公司房地产开发项目财务管理办法》对整个开发项目从拿地、开发、销售、清算的各个开发阶段的会计核算及涉税问题，项目整体的税务筹划、可行性测算分析做了详尽的阐述。制度的建立与完善，使财务工作做到有法可依，有章可循。
尽管20xx年财务工作整体取得了较好的成绩，但与公司快速发展、精细化管理的要求相比还有较大的差距。针对存在问题20xx年推进以下几个方面工作：
一、加强项目可行性财务指标测算工作，为领导决策提供参考
随着地产公司市场化的步伐，做好项目可行性研究的财务指标测算是企业决策的关键。项目测算是需要对项目整体开发过程有所了解，我部门现有财务人员都是较为年轻的同志，工作经验不多，对房地产行业不够了解，因此，新的一年，将加强部门对财务指标测算的重视程度，使负责项目核算的人员做到人人会做，人人专业。
二、加强基础会计工作的精细化工作。
对于每项业务的会计处理都要经过思考，做到处理方式最合理，加强对于凭证的审核，不放过经手的基础资料，及时维护各项台帐，提高会计核算的要求，对于每个会计科目、会计要素不但要知其然还要知其所以然。进一步提高我们的会计报表的质量。
三、增强税务筹划职能，用足、用好相关政策。
房地产行业是税务较重的行业，做好税务筹划为企业降低税务成本是项目创造良好效益的因素之一。今后更要做到及时了解新的税务政策和相关的法律法规。深入学习税务筹划的知识，建立与税务部门顺畅的沟通渠道，获取最新税务信息，合理避税，减少税务成本。
四、落实融资到位，保证资金需求。
针对20xx年资金需求，根据不同项目情况，仔细研究制定融资方案，合理运用项目载体，综合各方面因素选取最适宜我公司的融资项目或产品，既要严格控制融资成本，又要保证项目资金需求。
五、提高财务人员自身素质，适应企业的发展需求。
选择了财务会计这个行业，就是选择了终身学习。随着我国市场经济的进一步发展和国家宏观调控各项政策的实施，房地产行业也将面临着许多新的挑战、新的机遇，新的困难和新的问题摆在我们的面前。对于我们财会人员来说，不但要加强专业知识的学习，还要深入了解行业动态，掌握行业动向，才能够掌握工作的主动权。要克服懒惰、求知欲望不高的思想，自觉地学习，自加压力，这样才能逐步提高自身的素质，适应工作的需要。
20xx年是地产公司全面进军住宅市场的关键年，在新的一年，我们将进一步增强责任心、提高执行力，在公司领导的正确指引下，恪尽职守，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在公司管理中的核心作用，为地产公司实现市场化、专业化发展的目标继续努力奋斗！
融资部部门述职报告总结 篇9
20xx 年各项银行工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。现将我一年的工作总结如下：
一、20xx年的主要工作总结：
1 、思想上体现一个“重”字。一年来我积极领会分行关于“积极发展个人零售业务”以及“巩固和拓展高端客户”等会议精神，紧扣发展主题，转变思想认识；高度重视分支行的各项决策和计划；始终与上级保持一致，积极做好全行一季度旺季营销和全年业务发展工作。坚决遵守营业室内的各项规章制度。
2 、服务上体现一个“细”字。服务工作无小事，要将服务做好做细是要花不少心思的。面对日益激烈的银行同业竞争，我们不仅靠硬件水平取胜，更要以优质的软件水平制胜。作为直面银行客户的我，坚持微笑迎人，来有迎声走有送声。面对客户提出的疑问我总是耐心解答直到客户明白为止。
3 、业务上体现一个“拓”字。一年来我认真办好每一笔银行业务的同时尽量再提升业务速度。对在业务办理上存在的问题虚心请教、全面分析、认真总结，使日后的工作更加完善。对于新业务积极学习、认真记录、反复揣摩，争取全面掌握个人业务的各项操作流程，更好地服务于客户，为支行创造更大价值。
4、营销上体现一个“韧”字。年初时我在保险营销方面表现不尽如人意，虽然开口率很高，但是成功率很低。客户大多对保险产品有抵触心理，要转变这一点有一定困难，在面对较高的拒绝率时，我比较容易失去信心，这种情绪也会影响到客户，降低营销成功率。在下半年中我不断提炼自己的`营销话术，坚持不懈的努力，在不断磨练和提升之中保险的营销业绩有了很大改善。
二、20xx年工作打算：
20xx年工作业绩与20xx年相比有了较大提升，在20xx年要不懈努力，做好客户服务和全年营销工作，努力学习提升自己，提升自己的工作业绩，增加工作收入，为支行创造更大效益。
1、克服不利因素，努力吸收存款。更加主动地营销存款，长期坚持不懈地做好转存工作，与对公部门合作，加强公司联动，为整个支行的存款发展做出贡献。
2、以信用卡、电子银行和各项代理业务为依托，拓展中间业务。努力推进我行信用卡办理工作；积极向客户推荐我行的电子银行产品，从客户角度出发，为客户解决各项困难，达到双赢的目的；坚持不懈地营销基金和保险产品，利用自己的专业知识为客户做好资产配置，增加客户的忠诚度。
3、做好本职工作，在柜员的岗位上踏踏珐绩粹啃诔救达寻惮默实实，一步一个脚印，积累工作经验，为自己以后的职业生涯打下坚实的基础。
4、坚持学习，在市场瞬息万变，信息爆炸的时代，不断吸取新知识接纳新思想对于一线的银行员工有着深远意义，只有跟上经济发展的步伐，才能抓住客户，才能为支行的发展打下良好的基础。
融资部部门述职报告总结 篇10
20xx年的各项工作目标已定，在全球性金融危机的背景下，可以说每个目标都具有挑战性，每项任务都具有艰巨性。这就需要我们进一步加强自身建设，要素质再提高，作风再转变，责任再加大，以更加过硬的素质、更加坚强的意志、更加优良的作风去攻坚克难，去实现我们的宏伟目标。20xx年的工作重点和工作规划主要在以下几个方面：
一、强化培训，提升综合素质，实现人力资源组合
20xx年在公司内部要坚定不移落实全年目标责任制，严格岗位责任制考核和考核，加大工作执行力度，将20xx年工作目标任务层层分解，细化到月、细化到周、量化到组、量化到人，积极配合园区建设各项设计工作逐步推进。
在现阶段，根据工作需要，要将具有较高投资经营水平、熟悉行内经营的专业人员招揽进来我们公司，扩大规模，如果还是难招人的话，希望能从xx总部调人来到分公司，另外，我们还要招揽具有理论水平和丰富的工作经验，熟悉投资知识，能熟练操作计算机的员工，并且建立健全各种学习机制，强化知识的学习培训，从而提高各个岗位自身的综合素质和营销能力，以适应投资市场管理的要求。同时在管理过程中要重视研究出现的新情况，新问题，针对年度汇算清缴反映出的问题，及时提出加强管理的办法、措施。
在投资有限公司内部全面实行精细化管理，充分发挥设计预算控制工程投资的作用，全面实行技术责任制，严把质量关，设计方案要多方案比较，努力优化每一个投资和运营方案，在“精、准、细、严”上狠下功夫，大力推广新工艺、新技术，努力做到精细设计、合理设计、节省设计，程度地降低工程建设成本，用信誉建设。
二、进一步加强公司队伍建设，全力打造创新团队
公司成立之初在干部队伍建设上始终坚持政治思想教育和业务知识学习两手抓、两手硬的原则，大力倡导求真务实、真抓实干的工作作风，不断提高职工的自主创新意识，着力强化对职工工作执行力和团结协作能力的培养，全力把设计院打造成为“学习型、创新型、务实性、奉献型、和谐型”的团队。
投资有限公司要立足长远，坚持以人为本，建立和不断完善发现人才、聚集人才、服务人才的机制，不断完善学习制度、丰富学习内容、搞活学习形式，在全公司掀起“比、学、干、帮、超”的学习热潮，时刻关注先进的经营理念、投资技术，随时进行消化吸收，同时鼓励职工考取与资质相关的执业注册资格证书，确保有充足的优秀设计人才作保障，为今后公司扩大资质范围打好基础。
三、加强银行间往来公关，发挥金融行业作用和项目推进
面对市场日益同质化、白热化的竞争，在当前大环境下，如何发挥银行的作用显得尤为重要，我们首先不但要引进更多的金融机构和金融机构资金，实现资金的安全快速流动。尽量尽快建立客户、网络各个方面的优势，但是我公司不可能在短期内有这样的优势，所以要随着时间的推移不断地加强公关和沟通，经验以及综合化的母公司的背景，为我们提供很多非常好的.方法和融资渠道。加强银行的沟通与联系，以及与银行的往来和公关，确保银行相关人员与我公司间达成合作意向，以促进投资有限公司能够平稳的踏上发展之路，快速融入投资市场。
公司在集中主要力量认真抓好项目建设的同时，通盘考虑公司的长远发展和全面发展，在城区及市范围努力寻找短平快的投资开发项目和长高慢的投资开发项目，以达到以短平快投资项目促进长高慢的投资开发项目，以长高慢投资项目孵化短平快投资项目，达到了投资建设一个项目，筹备建设一个项目，瞄准商洽一个项目以保证公司的长远发展需要。目前公司已瞄准工程的开发，加强银行间的往来和公关，确保项目以及项目可以在我公司间达成合作意向，以促进投资有限公司能够平稳的踏上发展之路，快速融入投资市场。
四、进一步加大服务创新力度，不断提高营销质量和水平
20xx年要主动寻找项目进行对接。同时应该寻找几家公司及银行人员形成稳定的合作关系。做好公司业务的公关，建立广泛稳定的客户群和xxx网，扩大市场份额要大力精简办事环节，切实提高工作效率，不断创新服务模式，将服务阵地前移，对客户进行全程服务、跟踪服务、绿色通道服务，对用户提出的问题要快速反应、立即行动、马上就办，想尽一切办法为用户提供快捷和方便，为用户排忧解难，确保营销服务零投诉、百分百之百满意。
冬去春来，春在招手!展望20xx年的奋斗目标与发展蓝图，我们坚信：在新的一年，通过全体员工的共同努力，我们一定能实现新的飞跃、新的辉煌!针对以往公司缺乏市场竞争力，任务不饱满，今年经营收入情况不佳的状况，今年公司按照集团的统一部署，深入扎实地开展思想作风整顿和学习实践科学发展观活动，全面发动，层层动员，统筹安排，采取各种方式，切实做到员工工作和思想进步两不误、两促进。
融资部部门述职报告总结 篇11
20xx年已经告一段落，在此期间，我部严格执行公司管理的文件和工作程序，积极响应公司的政策，无论是在人才培养方面还是部门规章制度方面，都在不断地推陈出新，逐步完善。顺利完成了春节、五一、十一等重大节假日的后勤保障和人手支援、调配工作。认真做好收入统计和成本分析工作，做好营运部门经营成本控制和费用节流工作，在上级领导的关心和指导下，经过大家的共同努力，我部20xx年度的各项主要工作得以圆满完成。具体完成的工作如下：
一、在会计核算方面，积极推进财务电脑化工作进程，提高财务数据准确性。
1.组织会计部相关人员在1、2月份对会计科目进行了全面的整理规范，全面完成了金蝶系统电子报表的编制工作。解决了财务报表由手工计算容易造成错漏，历史数据查找难的问题，会计帐务工作效率得到了极大的提高。
2.应付会计建立供应商QQ 群，月结供应商由以前打电话对账的形式更改为网上对帐，平时根据单据审核完成的情况，及时跟供应商完成核对确认工作。不仅极大地保证了数据的准确性，提高应付账款对账效率，而且节省了通讯费用。
3.重点加强了应收、应付账款历史数据的核查清算工作，对以往系统中入错账、乱入账的现象进行核查，并出具调账报告，逐步把历史遗留账目理清、理顺。
4.由于历史数据的入账方式、分摊情况等存在不合理情况，组织会计人员花费了大量的人力和时间重新复核、查找原因等，顺利通过会计事务所的各项检查工作，完成了20xx年税务账的审计报告。
5.严格审查、跟踪采购借支款项。由以前的半个月做一次跟踪汇报到现在的货款汇出三天就开始跟追采购员。对不合理解释要求其退款或限时供货处理，通过整治现在对于已汇款后发货的情况基本上都能保证在一周内到货，有效地保证了公司资金的安全。
6.加强与人事部工资核算沟通工作，不断累积经验，遇到问题能及时与人事部审核员共同沟通、研究，减少错误的发生，确保所录入的数据准确无误。
7.规范了淘宝支付流程，针对物品采购不定时、时间紧的特别，为了不影响正常营运，加强与采购部沟通、协商，规范淘宝支付的流程，避免造成不必要的影响。
8.加强与成控部的沟通，成收入、成本的划分、归类形成统一意见，由过去成本根据自己的认识独立入账的方式更改为由会计员统一入账，避免了错入账、乱入账现象的发生，形成了会计入账一致性、谨慎性、可比性的原则，有效提高了会计核算的准确性。
9.做好资金预算计划，确保公司资金营运正常，在资金充裕的情况下，及时做好投资理财工作。认真了解、掌握投资消息，如中行、农行、安信网贷等，为领导投资决策提供最优方案，实现效益最大化。
二、在收入核算方面，坚持原则严把关，不断优化统计报表及数据分析工作。
1、发现问题及时汇报，并针对异常情况开具审计报告，如多收、少收、漏收、入错账等，加强与营业部门的沟通协调，完善工作流程。如OA单的签批流程、温泉部二次消费报表、员工价等操作方式，有效提高了工作效率，减少了差错的发生。
2、加强各营业点发票开具情况核查的力度，从开始只关注发票的金额到现在重点关注发票的真实性进行转变，从源头抓起，对重开或多开发票形成有效监督，真正起到“防微杜渐”的效果。
3、做好大型推广活动（如浪漫七夕节、学生团、工厂团）和每月总收入、旅行社消费等情况的数据统计、分析以及对比工作，为公司的经营效益分析提供准确的数据支持。
4、积极跟信息部沟通并完善审计报表数据电脑化水平操作程度，如冰川水谷代金券回收统计，火族美食汇销售情况等，工作质量和工作效率有了大幅度提升。
5、优化报表操作方法，提高工作效率。利用OA系统信息导出数据，培训员工掌握办公软件、函数公式等，减少人为的操作错误，保证了数据统计的时效性和准确性。
三、在成本核算成控方面，坚持市场调查力度不放松，不断完善部门监督流程。
1、加强采购单价审核力度，从成本“核算”向“控制”转变。多去部门巡查发现问题，多去市场调查价格，认真做好市场调查评估工作。经过实地巡查，发现餐饮部过期食品调料一批，及时上报公司处理。加强市场调查、采购议价，有效地节约了公司进货成本，如58台联想一体机和柴油，其中柴油原清远报价是5.xx元/升，后改为东莞采购，报价为4.65元/升，节约0.51元/升，春节备货采购8000升，节约了4080元。
2、规范月末盘点报表的操作流程，针对客用品、厨房用品等消耗性用品容易出现错盘、漏盘现象，重新规范盘点报表设置，从报表中及时发现异常数据，为正确、合理核算部门成本提供可靠保证。
3、完善了餐厅、宵夜广场每天生鲜菜单采购下单流程，加强采购监督工作。由原来部门每天电话通知采购，更改为每天用微信、QQ发图片给成控经理，经成控经理审核后转发给采购跟进。
4、加强工程总仓维修材料领用的监管工作，积极与信息部沟通，通过《维修系统》审核每张维修单领用材料的真实性和有效性。
5、加强二级仓库的抽查力度，发现物品过期等异常情况及时汇报反映，组织盘点人员完善盘点方法和培训盘点细则，强调盘点责任到人，提高员工的责任心。
四、在资产管理方面，加强与部门沟通，不断提高资产管理员责任意识。
1、在各部门的积极配合和大力支持下，完成了20xx年第一季度资产盘点报告，对各部门资产管理中存在的问题和出现的情况总结分析，提出改善建议。并对出现的资产盈亏情况按照公司审批意见进行处理。
2、每月做好各部门资产台账的统计表，对资产的购进、调拨、报损等情况进行登记在册，并交各部门资产负责人签名确认存档。
3、加强与各部门资产管理员和负责的沟通，对盘点方法、物品名称、存放位置等进行多次沟通、交流，形成统一意见。如餐饮部餐具用具、厨房用品盘点方法的调整，通过前两次的大盘点，各部门资产管理的责任心有了明显的提高。
4、20xx年年度资产大盘点已经顺利启动，各部门由原来的被动接受盘查监督，到现在的主动提出自盘核查，最后再又财务复查。在物品的管理、盘点的方法以及工作的积极、主动性方面有了大幅度的提升。
五、在有机农场管理方面，加强学习和了解，不断规范养殖成本核算工作。
1、加强与有机农场负责人和饲养员的沟通，规范农场饲料、药品的领用登记情况，每天记录实际饲料使用数量，为正确、合理计算禽畜饲料成本提供基础。
2、加强与养殖组负责人钟小强的学习、了解，禁止了外来人员去餐厅拉潲水使用的情况，跟餐厅、员工饭堂沟通，充分利用潲水喂养禽畜，减少了饲料的采购成本，有效节约 了饲养成本。
3、加强会计部与成本部的沟通工作，不断规范有机农场养殖成本和收入的入账核算工作，为科学、合理计算成本费用提供依据。
六、在业务技能方面，突出培训重点，不断提升员工综合业务能力。
1、认真传达公司有关营销策划活动、价格变化等新文件的规定和操作，及时反馈实际工作中出现的问题，掌握活动的重点和注意事项，如冰川水谷40元代金券、佛冈人游奇妙世界二选一活动等。
2、认真、耐心做好员工业务培训，从过去简单讲述工作流程到现在重点培训工作方法、技巧，每月制定工作重点和培训计划，如开发票、现场监督等。每周组织一次各分部代理领班学习、总结、分享工作经验，对工作的出现的问题及时解决，对员工提出的建议及时回复，不断提高员工独立上岗和应变处事能力。
3、不定期组织审计、成本去营业部门现场（酒店、餐厅、温泉宵夜广场）学习收银操作流程，汇报总结学习心得，针对发现的问题总结分析，提出完善方案，提高综合业务能力。
4、联系银行工作人员加强对信用卡知识和纸币辨别能力的培训工作，11月组织了各岗位收银员听取了银行专业人员的讲解工作，在学习中互相交流，有效提高了员工的业务技能。
5、实行岗位轮换制度，培养独立上岗能力。特别是审计本和售票处，对积极好学、业务能力较强的分部骨干部调整工作岗位和内容，调动员工积极性和工作热情。
七、在对外服务理念方面，强化开口服务，不断加强员工企业主人翁意识。
1、加强售票处票务推销的主动性和积极性，耐心向客人解答。特别是在节假日期间，无论是客人的合理要求还是无理取闹，在坚持原则的前提下耐心地聆听客人的心声，理解客人的诉求，讲解公司的规定，多用“您好、对不起、您的建议我们会向公司反馈”等温馨话语，使客人看到我们尽心为他们服务，内心逐渐平静并理解我们的工作。
2、提高员工开口服务意识，以“让每位光顾我们的客人都满意的离开，让每位离开的客人都说我们的好话”为服务宗旨，从日常的仪容仪表、着装要求做起，学习公司营销活动、掌握推销重点，如佛冈人游奇妙世界、游冰川水谷、火族美食汇等，不断提高服务技能。
3、加强总仓收货、送货服务工作。特别是在节假日期间，对紧急物资开通绿色通道，送货上门，保证营业部门的正常运作。把供应商当成是我们尊贵的客人，不刁难、服务热情。
4、成控、会计办公室人员加强外部服务工作，在工资核算、单据查询、汇款结账等加强与各部门沟通协同工作，为外部门提供又快、又准的数据支持。
八、在团队建设方面，培养骨干力量，以点带面不断提升部门凝聚力。
1、年初建立了财务部微信群，大家在微信群中及时传达公司文件要求，主动分享工作经验、励志故事，使大家在相互学习中得到了进步，在交流中加深了友谊。
2、组织员工每天提前5分钟上开早会。由年初只有主管、经理、总监开早会到年中由经理组织全体员工开早会，最后到年末由分部代理领班轮流主持早会的形式不断优化，大家的精神面貌有了很大的提高，骨干力量的自信心和综合能力也有了较大提升，通过以点带面的方式有效地促进了全体人员的士气、纪律性和工作热情。
3、学习人资部早会流程，取长补短。从12月份起每周二、五财务部与人资部合班开早会，代理领班通过学习、对比找到差距，认识不足，不断总结。目前在分享励志故事，提高员工参与性、互动性方面有了较大提升。
4、不定期组织部门团队活动。以代理领班为队长，设立活动主题，提升员工参与活动的积极性，如年中的聚餐唱K，“双11”的羊角山爬山竞赛以及农庄烧烤活动等，在活动中穿插游戏娱乐项目，既搞活了现场气氛，又培养了员工的集体归属感。
5、全力支援一线，积极参与公司活动。在节假日（如五一、十一黄金周）和其他大型活动（如学生团、亲子团）期间全力支援营业部门。积极参加公司举办的文体活动，如春晚节目、腊肠果工艺品大赛、森波拉好声音、公园大湖水生植物种植以及火龙果基地、草莓地的开垦等活动，大家团结协作，共同努力，获得到了其他部门的好评。
6、完善绩效考评方法，由过去部门经理直接考评更改为员工自评到分部责任人复评，再到部门经理综合考评，最后财务总监审核的方式，目的在于不断优化考评方法，体现考评的公平、公正原则，以进一步达到优胜劣汰的绩效考评出发点。
过去的一年，虽然取得了一定的成绩，但是也清醒地认识到还有很多工作没做、没做好，离公司和部门的要求还有很大的距离。主要表现如下：
1、审计数据报表、市场业绩提成核算、餐厅菜谱等系统化操作未能积极主动跟进。下一部将积极跟催信息部，以进一步解放员工的劳动强度，提高工作效率。
2、成本报表数据不够准确，对异常数据缺乏深入了解。下一部将改进报表格式和盘点方法，加强与部门沟通。
3、采购单价市场调查次数少，未能积极开拓新的供应商渠道，造成采购价格的被动性。下一部将安排仓库和成本部对公司常用物资每周进行一次有针对性的市场调查，同时不断拓宽进货渠道。
4、收银员票务推销上技巧不足，难以突出重点。下一部将加强与市场策划部的沟通，提前学习和掌握公司活动方案的推销重点。
5、员工工作纪律性不强、工作热情不高、团队建设未能达到预期目标。下一部将学习人事部绩效考评方法，结合部门实际情况制定每月工作进度表，不断完善绩效考核制度。
融资部部门述职报告总结 篇12
时间一晃而过，弹指之间，一年的时间已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：
一、能够积极参与到公司的投资理财推广中去
公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这一年我的下家发展并没有自己的朋友，这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。
二、改良管理模式以及提成方式
在门店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
三、公司的业务方面
作为员工来说，不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制度产生了一些矛盾，我个人认为这并不是提成多少的问题，应该有一个合理的规定。
我个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定，我完全遵守公司的规定。公司可以加大广告的投入，我们公司对客户维护这块非常好，但是在广告投入这方面个人认为可以加大，且我们的门店以及公司的员工可能在告推广这方面做不到很好，这是多方面的`原因，个人认为做不好等于不足，还不如外面请专门的人发放，成本是高了点，效果肯定有，我们公司的目前外来客户量是很少，这块不跟上，对公司未来的发展壮大，我个人认为有一定的影响。
在工作的这些日子里，我个人也有很多的不足，个人琐事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待来年自己的改正。上班工作时间，不能有效的利用，除了完成本质工作，没有新的提议和偿式。个人还有待于加强投资理财方面的学习，和总结。平时多在其他投资了解他们的产品，还有银行也有一些相关的理财经验的产品，以及当今的多种投资理财模式，向业内大哥学习，模仿他们的成功经验。
俗话说磨刀不误砍柴工，经过一年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。
融资部部门述职报告总结 篇13
人生天地间，若时间似箭，溘然而已。20xx年眨眼间已临近尾声，首先感谢所有领导为我们提供各类熬炼自我，进步素质、升华内涵的机会，同时也感谢一年来支持和赞助的同事们，年终之际，将这一年的工作环境向列位领导和同事如下:
一、20xx年主要工作：
一）容身实际，履行职责
作为公司财务部融资专员，我的主要职责是帮忙领导完成公司融资业务，包括到期贷款的转办，多渠道化解债务、测算金融机构利息，共同贷后反省工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。20xx年2月在公司领导的率领下，本人积极和银行信贷员对接具体事宜，顺利完成了我公司和鄂尔多斯农村子商业银行2.6亿元贷款的转办，5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300万贷款的续贷，全程介入了贷款转办的全历程，早年期贷款模式切实其实定，申请文件的起草，到区当局的审批文件，到不动产生意业务中心的房产典质的解决，再到乞贷的签订，在转办这笔贷款的历程中，我加倍了解银行信贷业务解决的细节，加倍明白兼顾和谐的紧张性，受益颇多。
二）同时，我照样公司的一名出纳，作为公司出纳，在赓续改良工作方法措施的同时，顺利完成了如下工作:严格执行现金治理和结算业务，和核对现金账目，发明金额不符，要实时陈诉请示，实时处置惩罚；每月按时做账，陈诉子公司各项税目；平时在霉畚付款前坚持履行付款审批手续，对不相符报销手续的开销不予报销。并且积极共同上级部门对我公司进行的财务审计，提前筹备所需的财务相关资料，做好前期自查自纠，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。
同时，积极共同康巴什区化债领导办公室完成多项统计表的填制及报送，完成了市全口径债务系统的填报，完成了“一单三账”融资部分；完成了财政部监测系统的填报等。
二、存在的不够
回首一年的工作，取得了不少的造诣，但仍然有许多必要尽力的地方：
一是业务素质进步烦懑，对新的业务知识学的还不敷、不透；专业知识上与其他优秀的同事相比还存在差距；
二是在统计数据这项工作有时候做的不敷过细，深化，往往只局限于固定款式，停留在外面，没有真正的依照不合的口径整理数据，针对这种环境，以后将在数据的统计上多下功夫，包管数据的精确。
作为一名融资专员，我深感本身肩上的担子的分量，稍有忽略就可能呈现毛病。我深感本身岗位的代价，因此，我赓续提醒本身，要加强责任心，同时也为本身建立新的目标。
新的一年，将是公司的融资工作充溢考验和挑战的一年，在新的一年里，为晋升本身的思想素质和业务才能，我将加倍注重学习和熬炼，始终如一的严格要求本身，增强本身对金融专业、管帐基础知识的学习，拓宽知识面，更新知识布局，加倍纯熟控制专业知识才能，同时进步本身的沟通才能，和谐做事才能，综合阐发才能，为欢迎新的挑战，做出本身应有的供献。
融资部部门述职报告总结 篇14
在上级人行的正确领导和统一部署下，我行按照中支《关于开展信息安全规范化管理试点的通知》文件精神，认真、细致、扎实开展计算机信息安全规范化管理试点工作。经过我行全体干部员工的共同努力和扎实工作，完成了试点工作，取得良好成效，促进了信息安全规范化管理深入发展。有关工作做法和成功经验具体汇报如下：
一、明确试点思路，坚定开展信息安全规范化管理信心
为加强信息安全规范化管理，保障国家财产安全，保证金融事业顺利发展，我行认真学习《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，认真学习中支《关于开展信息安全规范化管理试点的通知》等相关文件，提高了对开展信息安全规范化管理试点工作重要意义的认识，坚定工作信心，认真扎实搞好信息安全规范化管理试点工作。我行明确试点思路：认真落实和执行《人民银行信息安全综合规范》要求，切实加强对信息工作的组织领导，促进计算机信息安全规范化管理深入发展，通过试点工作实现支行信息安全管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化，达到中支信息安全管理规范化试点的工作要求。
二、强化工作措施，扎实开展计算机信息安全规范化管理试点工作
一是加强组织领导，明确工作任务。加强信息安全规范化管理是金融形势不断发展的需要，具有重要的现实意义和深远的历史意义。我行加强对计算机信息安全规范化管理试点工作的领导，把试点工作列入支行重要议事日程，做到与其他业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。成立支行信息安全规范化管理试点工作领导小组，切实加强对试点工作的领导，保证信息安全规范化管理试点工作人人有分工、事事有人抓，时时有人管、件件有落实。领导小组下设办公室，具体负责试点工作的组织和实施，保障试点工作顺利进行，取得实际成效。
二是建立工作制度，形成长效机制。为搞好试点工作，我行制定《中国人民银行行信息安全规范化管理试点实施方案》，明确试点工作的指导思想、工作目标、工作内容和工作要求，使试点工作有章可循、有据可依，有效推进。同时，花力气、下功夫，对支行信息安全管理制度进行疏理，重新修订公布了《中国人民银行支行科技人员岗位职责》、《中国人民银行支行计算机兼职安全员岗位职责》、《中国人民银行支行计算机设备操作规程》、《中国人民银行支行计算计设备管理办法》、《中国人民银行支行计算机机房管理制度》、《中国人民银行支行计算机病毒防治办法》、《中国人民银行支行内联网计算机使用注意事项》、《中国人民银行支行网络运行管理制度》、《中国人民银行支行接入国际互联网管理规定》、《中国人民银行支行计算机系统口令（密码）安全管理规定》和《中国人民银行支行涉密移动存储介质管理办法》等11个制度，为试点工作开展提供制度保障。
三是细化工作任务、量化工作目标。我行做到依岗划责、定量明标，对每项工作都明确定责、细化目标，严格标准，细化到岗，量化到人，让每人都知道自己要“做什么”，“怎样做”和“做好的程度”。同时和每位员工签订信息安全承诺书，确保信守承诺，实现计算机信息安全规范化管理试点的工作目标。
四是开展业务培训，提升员工素质。我行采用自行培训和聘请外部专业人人士对员工进行信息安全管理知识培训，使员工进一步提升对信息安全管理重要性的认识，自觉树立信息安全意识，掌握信息安全管理知识，全面做好信息安全管理工作，达到标准化、规范化、专业化、程序化和系统化的要求。
五是夯实工作基础，强化监督检查。我行做细、做实信息安全管理基础工作，规范登记、检查、审批等程序，使支行信息安全管理工作均符合《人民银行信息安全综合规范》之规定。同时强化监督检查，对好的做法及时总结，加以推广;对存在的问题及时进行整改，确保试点工作健康发展，取得扎实成效。
三、持之以恒进行，取得试点工作的实际成效
我行严格工作要求，落实各项工作措施，持之以恒开展计算机信息安全规范化管理试点工作，取得了实际成效。
一是支行员工提高了对计算机信息安全规范化管理试点工作重要意义的认识，自觉积极参与试点工作，提高了业务能力，取得良好成绩。
二是建立系列制度和工作机制，使试点工作形成制度化、标准化、规范化的发展态势，计算机信息安全规范化管理上了一个新的台阶。
三是认真落实和执行《人民银行信息安全综合规范》要求，安全管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化，达到中支信息安全管理规范化的工作要求。四是提高了我行计算机信息系统的整体安全水平和预防、打击利用或者针对计算机信息系统进行的违法犯罪活动能力，能够有效预防、处理各种安全事故，保障国家财产的安全。五是试点工作以来，我行信息安全管理水平不断提高，没有发生信息安全事故，促进各项业务工作平安、持续发展。
四、开展试点工作，获得了宝贵的经验启示
通过本次试点工作，我行获得了宝贵的经验启示。
一是要明确开展计算机信息安全规范化管理的重要意义，早抓早主动，要积极开展试点工作，取得实际成效，促进计算机信息安全规范化管理深入发展。
二是主要领导要亲自负责、亲自参与，树立模范表率作用，营造浓厚氛围，为开展计算机信息安全规范化管理奠定牢固基础。
三是要持之以恒进行，碰到困难不低头，遇到问题不绕路，扎实有效进行，直至达到工作目标和工作要求。
我行开展计算机信息安全规范化管理试点工作，取得了优异成绩。今后，我行要加强学习，提高认识，扎实工作，努力实践，力争取得更大成绩，促进我行计算机信息安全规范化管理工作上新的台阶，为金融事业健康、稳定、平安发展作贡献。
融资部部门述职报告总结 篇15
20xx年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：
一、一年来的主要工作
1、内部调整
根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。
2、对以前年度相关融资渠道的梳理
在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现；另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的'开展融资工作打下了基础。
3、积极发展新的融资伙伴在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。
4、认真搜集资料，积极尝试投资运作根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础；并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作,提供投资运作的方向。
5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作
认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度；对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。
6、加强公司内部团结
服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮助；对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与营造公司团结向上的环境。
二、相关任务的完成情况
1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款5笔,截至目前建设中心贷款总余额为92500万元。
2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为7笔,截至目前公司贷款总余额为124500万元。并通过融资理财产品的发行获得资金98287.9万元,在改善公司财务结构的同时，有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的融资总余额为222787.9万元。
3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调整结构的要求。
三、明年工作计划
1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求；与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度；直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势；结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。
2、主要工作：
根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。
配合公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目标的实现提供坚实的人才基础。
维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融资任务。对公司大项目推进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极和相关金融机构的对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。
在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。
在配合相关局办工作的基础上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取各项补贴、贴息。
在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策；另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库；同时在条件合适时，争取我公司发行2-5亿左右的公司债。
融资部部门述职报告总结 篇16
20xx年，在您的领导下，我继续参与了公司的多项创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工作的认识、理解和明年创新工作的建议向您汇报如下，不足不妥之处，敬请指正。
一、融资创新工作的开展
我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在您的指导和其他同事的配合下，全程参与并积极推进了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多个信托计划，与您和大家多次前往北京、上海、深圳、无锡等地与信托公司、银行协调沟通，主要工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本预测、集团和项目的尽职调查以及信托计划成立后的后续监管等。
20xx年4月21日，我们的第一个房地产信托投资基金历经一年的努力终于正式成立，使公司在资金严重紧张的关键时刻获得了20亿的融资资金，并用其在香港资本市场回购20××年到期的×亿美元优先票据，在受资本市场青睐的同时也获得了可观的收益。
二、融资创新工作对我的促进和影响
融资创新工作推进的过程，我不仅是在学习，更是在实践着公司和您的想法，锻炼着自己的眼光和思考，可以相对独立的推进一个信托计划工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的讨论、与各方的沟通和协调、具体工作的安排和推进，我都在尽可能的做我能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信托融资需要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成本上的诉求等有了比较清晰的认识和了解。
在今年的工作过程中，我逐渐感悟到要充分调动个人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种种不利因素所影响，在明确目标之后要千方百计、千言万语、千山万水、千辛万苦的去努力达成，执着地去追求，成功细中取，细节决定成败。
在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通采取邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。
当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律知识不够、实际运作经验欠缺，都需要在今后的工作中不断改进和完善，继续向您和其他同事学习。
三、对融资创新工作的理解
20xx年，中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前列的基础上，积极在全国范围内通过各种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式获取发展资金，为实现3—5年达到销售额全国前五的目标打下坚实的基础。
目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获取融资的单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的融资，要寻找房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣传我们的公司。
但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解和募集资金能力、公司项目素质、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响，并不是一件容易的事情，是需要我们付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。
我们的融资创新工作小组作为一个横跨多个部门的合作团队，每个人都有自己的本职工作，在此基础上积极参与创新工作的拓展，充分发挥各自的专业特长，推动创新工作的开展，这种分工协作、各取所长的模式类似于一个资产管理公司，可以为公司今后实现轻公司的管理目标积累一定的实践经验。
从目前来看，我们的工作还是做融资创新，但从长远来看，它应该向着一种业务模式的创新发展，我们寻找并引进更多的资金合作伙伴特别是个人的闲散资金投资到房地产项目，由绿城来负责项目的.开发，实现投资商与开发商的分离，可以在短时间内推动绿城的开发规模更上一层楼，这也是一种非常有利的商业待建模式，为客户创造价值的同时实现绿城的百年理想！
四、对今后融资创新工作的建议
1、进一步明确创新工作开展的对象，建立充沛人脉关系
只要不是使用信托公司的自有资金来进行投资，就尽量不要直接找信托公司，要直接与资金提供方，即银行、个人或其他公司，这样可以节约融资的时间成本、资金成本，并提高工作效率和成功率。融资创新工作，要有选择地去做，毕竟人的精力有限，公司的项目资源也有限。
因此要加强与各大银行投行部或资产管理部的沟通交流，同时加强对个人潜在投资者的的推介宣传，尤其使绿城会会员的管理和服务。
2、进一步理清创新工作的模式
目前我们在谈的模式有股权+债权、信托收益权转让、股权收益权转让、债权转让、委托贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平台公司、成立房地产投资基金等等，不管哪种模式，都是在符合相关监管法规的前提下，取得各方权益的平衡点；不管哪种模式，在资金成本允许的情况下，只要可以获取资金都可以尝试去做。但是，从长远考虑，为了形成规模上的效应，应该选取简洁、易操作而且具备复制能力、（原有模式基础上）拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基础上，再去做一些新的尝试。
有一种合作模式，我认为很好：与大的金融机构合作成立平台公司进行房地产项目的投资，他们为了获取收益，不会干涉项目的开发经营，交易结构稳定，时间长，可以规避行业发展周期，而且可以获取金融机构不见断的金融支持，规模可以做到很大，如果能够向公众开放申购和赎回就更好了。
目前，备复制能力的融资模式是使用集团持有的项目公司股权进行质押，借道信托公司，从银行或市场上获取资金，这种融资模式，简便易操作，只要我们拿出项目公司的股权，评估价值可以协商，单笔的融资规模虽然不会太大，但是总体规模会比较可观，至于成本可以争取控制在9%以内，如果可以撇开银行来做，则成本会更低。
3、初步建立工作的组织保障
现有人员隶属7个部门，有各自的工作，在工作时间和工作精力上会有冲突，某种程度上会影响工作的推进效率，能有相对专职的人员来共同从事本项工作，以投入更多的时间和精力。
4、制订必要的考核评价激励制度
创新是一项前无古人的工作，前景并不明朗，没有现成的案例可以参考，涉及众多的人、事、法律法规、地方实际，纷繁复杂艰巨细致，没有必要的激励措施不行，现在参与人员本身有其他本职工作，需要激励措施来调动积极性，如果是专职来做，就更需要激励措施了。
5、提升项目自身的素质
优化项目拓展时的股权设置、地域分布、地价目标等，使之具备融资合作的基本条件。建议公司考虑有意识地根据信托融资的需要来拓展项目，而不是有了项目再来找信托融资。
融资部部门述职报告总结 篇17
尊敬的领导：
您好!
时光如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的xx年即将过去。一年来因为有了上级领导的正确领导，有了公司同仁的关心帮助，第一营销服务部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心感到无比欣慰和骄傲，因为这其中饱含着我们全体员工辛勤的劳动和汗水，是我们与时俱进，奋发有为精神风貌的体现，也是我们兢兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。
在这里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的机会，可以让我亲身参与和见证一个新的部门的成长，我想一个人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克服自身的缺点，才能不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我今后的工作和生活来说都将是宝贵的财富。现就我自20xx年xx月任第一营销服务部经理以来所做的在主要工作向大家做一简要陈述，不妥之处请批评指证。
一、深化思想认识，明确职责定位
我一直认为，干好工作的前提是不但要对自己的能力有客观的估量，而且对自己的岗位职责也要有相当清醒的认识。作为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听服从安排，积极协助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能动性，为业务发展和内控管理出谋划策，同时不断提高自己个人的业务能力。有了这一明确的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，张弛有度，全身心的投入。目前我和xx经理的职能分工还不是很明确，下一步还需要再加以细化，这样才能避免出现职能死角，有效提升工作效率。
二、努力学习政治、业务理论，不断提高业务素质和管理水平
进入保险公司多年，一直都是在从事机关工作，缺乏管理和一线销售的经验，新的工作岗位又要求我要尽快完成角色转换，能够在以前不太熟悉的领域有所建树。在实际工作中，其实有很多问题都不是很难解决，但恰恰是知识与经验上的不足使得我只能摸着石头过河，事倍功半。现代社会是一个快节奏，重能力的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必须知耻而后勇，时刻心存危机感。因此一年来我几乎所有的业余时间都在学习和充电，营销、管理、策划、政治、法律、金融，我如饥似渴的补充一切有用的知识。为了能够胜任这个岗位，为了能够做出更大的成绩，为了以后不再出现书到用时方恨少的尴尬，我需要加倍的努力。在这个过程中，我清楚的意识到，干一份工作很容易，但想要干好就绝不是那么简单了。
三、严格履行公司的各项规章制度和纪律要求
没有规矩，不成方圆，己所不欲，勿施于人。规范的制度，严明的纪律是我们一直都在强调的。作为管理人员，必然要在遵章守纪上做出表率。俗话说：“喊破嗓子，不如做出样子”，如果在台上说的是一套，在台下做的又是一套，就会对下属造成非常不好的影响。因此，任职以来，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下属做到的，我自己首先坚决做到，要求部属不能做的，我带头不去违犯。在这一方面，我受到了比较高的评价。同时我自己也要克服长期从事机关工作形成的惰性，严以律己，戒骄戒躁，把饱满的工作热情和良好的精神面貌展现在大家面前。
四、不断改进工作方法，在管理艺术上寻求新的突破
在机关时，可能习惯了一个萝卜一个坑的分工，多少有一些人浮于事的工作态度，现在初次创业，这才发现凡事都要亲历亲为，而且工作开展缺少头绪，所以有时候会觉得无从下手，在屡次受挫后甚至产生了一些消极沮丧的情绪。经过反思，我发现，作为一个管理者，个人的力量毕竟有限，很多时候都使不上劲，要想达成一个大的目标，则必须充分整合、调动所有人的力量，用集体的智慧解来决问题，这就需要管理者懂得去协调，懂得去平衡，从这个角度来说，管理绝对是一门学问。然而由于经验的缺乏，我的工作方法显得简单而粗糙，最初并不能有效的调动员工的积极性。随着自己对业务工作的逐步深入，慢慢才了解到一线销售人员的甘苦，我觉得，一定要站在员工的角度，设身处地的为他们着想，才能赢得信任和支持。本着这样的理念，我开始尝试走进员工当中去，不断与他们加强沟通交流。我们经常坐在一起探讨业务，聊聊家常，不但了解到了员工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和信赖，我也从中得到了不少新的启发和灵感。在这种温馨的氛围中，部门上下变得就像一个大家庭一样，谁有了困难大家都会伸出援手，谁有了成绩大家都会为他喝彩，队伍变的更加团结，更加富有力量，这样工作也能够较为顺利的开展下去了。
五、业务发展的基本情况以及存在的问题
xx年初，在分公司确定的“一个目标，两个坚持，六个关键”的总体思路指引下，我配合张经理对全年的工作做了周密的部署，从任务的下达、营销队伍的建设、新职场的`筹备等方面，都做了详尽的规划，就目前来看，这些工作安排基本上都得到了落实，各方面的举措也均取得了一定的成效。分公司下达的168万计划任务已经提前一个月完成，全年力争冲刺180万;在册营销员已达四十余人，营销团队基本成形;新职场顺利搬迁，优越的办公环境让大家雀跃不已;业务发展的具体情况，在张经理的报告中已有详细的说明，在这里我就不再赘述了。
肯定成绩的同时也要善于发现问题。虽然我们已经完成了分公司年初下达的任务目标，但客观的说，这个保费量并不高，甚至可以说与投入的成本不成正比，而且这是分公司在考虑到我们新部门各方面的实际情况后，为不使我们负担太重所下的保守任务。看到第二营销部成立的比我们晚，完成任务却比我们早，说实话，我真的感到很惭愧。就我个人的业务来说，今年完共成保费xx万，有效增员xx人，从我自己所处的位置来看，也不是很理想，远远没有达到应有的水平。
过去一年我们业务发展滞后的原因是多方面的。重点来说，客观上，一年来我在从业务员嘴中听到最多的话可能就是：“这个保险咱们又不能办啊?”，“我辛辛苦苦跑来的业务怎么说划就划走了?”。这两种疑问很典型的反映出了我们当前所面临的主要困境：业务限制太多，划分不合理。这个时候我除了耐心的解释别无他法，因为这种情况也常常发生在我自己身上，我十分理解为他人做嫁衣的无奈与愤懑。主观上，我们的营销员新手居多，缺乏经验，加上我和张经理刚从机关转型到业务，工作性质发生了很大变化，业务知识和管理经验的缺乏一下子成为了我们的软肋，同时大量的业务关系资源还有待重新建立、发掘和梳理，这在无形中就延长了业绩的等待期，在业绩低迷的时期，我常常寝食难安。
从整体上看，我部发展的态势是健康向上的，但魔鬼往往又总是存在于细节之中，在创业过程中暴露出的种.种杂乱的、或多或少制约着发展的问题不得不引起我们的高度重视，因为问题的性质一旦发生变化，就有可能非常致命。能否保持警省，并且具有高度的预见性，将显得尤为重要。
六、工作中的欠缺
回顾一年来的工作，在一年的工作中我取得了一定的成绩，但也存在着极大的不足。例如工作方法过于简单，看问题不够全面，在一些事务的处理上显得略为草率，在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高，自己在综合素质上距公司要求还有一段距离等等。从好的方面来看，所有的这些缺陷都给我的不断进步留下了充足的空间，会鞭策我更加努力的工作与学习，而且，能够清醒的认识到自己的不足本身就是一种进步。
此致
敬礼!
述职人：xxxxxx
20xx年xx月xx日
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